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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 165.00 | 139 669.00 | 135 496.00 | 275 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 898.00 | 125 433.00 | 42 465.00 | 167 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 737.00 | 265 918.00 | 240 819.00 | 506 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BN En cours de production de biens | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 700.00 | 733.00 | 105 966.00 | 106 700.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 331.00 | 733.00 | 404 597.00 | 405 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 068.00 | 266 652.00 | 645 416.00 | 912 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 799.00 | 142 479.00 | | 162 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 910.00 | 106 020.00 | | 134 910.00 |
DK Provisions réglementées | 13 398.00 | 10 323.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 319 906.00 | 267 622.00 | | 319 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 980.00 | 80 148.00 | | 150 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 5 412.00 | | 5 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 789.00 | 30 680.00 | | 32 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 50 220.00 | | 56 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 101 507.00 | | 79 837.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 510.00 | 268 036.00 | | 325 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 416.00 | 535 659.00 | | 645 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 252.00 | 34 951.00 | 11 285.00 | 242 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | 34 951.00 | 11 285.00 | 241 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 323.00 | 5 066.00 | 1 992.00 | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | 5 066.00 | 1 992.00 | 10 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 066.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 980.00 | 34 975.00 | 116 005.00 | 150 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 112 035.00 | 12 858.00 | 124 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 721.00 | 176 716.00 | 116 005.00 | 292 721.00 |