| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 378.00 | 186.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 350.00 | 167 561.00 | 85 789.00 | 253 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 011.00 | 139 848.00 | 50 163.00 | 190 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 569.00 | 308 787.00 | 188 782.00 | 497 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 830.00 | 14 717.00 | 324 113.00 | 338 830.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 454.00 | 14 717.00 | 576 737.00 | 591 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 022.00 | 323 503.00 | 765 519.00 | 1 089 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 422.00 | 194 849.00 | | 298 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | 103 573.00 | | 96 165.00 |
DK Provisions réglementées | 18 303.00 | 11 760.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 421 690.00 | 318 982.00 | | 421 690.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 587.00 | 135 907.00 | | 99 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 63 927.00 | | 94 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 170.00 | 83 219.00 | | 134 170.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 11 325.00 | | 3 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 829.00 | 311 782.00 | | 336 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 519.00 | 630 764.00 | | 765 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 207.00 | 214 815.00 | | 276 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 366 813.00 | | 1 366 813.00 | 1 366 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 813.00 | | 1 366 813.00 | 1 366 813.00 |
FM Production stockée | | | -124 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 901.00 | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 539.00 | 1 200.00 | | 13 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 473.00 | 1 638.00 | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 5 783.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 857.00 | 200.00 | | 13 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 918.00 | 200.00 | | 27 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 907.00 | 5 584.00 | | -6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 28 646.00 | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 647.00 | 1 300 930.00 | | 1 272 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 482.00 | 1 197 357.00 | | 1 176 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 165.00 | 103 573.00 | | 96 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 204.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 611.00 | | 26 036.00 | 506 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 385.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 078.00 | 497 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 694.00 | 443 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 033.00 | | 26 021.00 | 442 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 15.00 | 13 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 453.00 | 39 555.00 | 21 221.00 | 290 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 312.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 386.00 | 39 243.00 | 21 221.00 | 289 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 760.00 | 14 016.00 | 7 473.00 | 11 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 13 984.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 13 984.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 35 000.00 | 7 473.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 016.00 | 7 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 667.00 | 38 917.00 | 59 727.00 | 98 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 710.00 | 366 065.00 | 2 644.00 | 368 710.00 |
VW T.V.A. | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 957.00 | 276 207.00 | 59 727.00 | 335 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |