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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 1 864.00 | 1 793.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 12 081.00 | 3 267.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 720.00 | 12 427.00 | 6 293.00 | 18 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 528.00 | 26 372.00 | 18 155.00 | 44 528.00 |
BT Marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 317.00 | 2 139.00 | 205 177.00 | 207 317.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 473.00 | 2 139.00 | 291 333.00 | 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 001.00 | 28 512.00 | 309 489.00 | 338 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 251.00 | 58 753.00 | | 85 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 36 498.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 127 188.00 | 106 251.00 | | 127 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 10 266.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 215.00 | 66 148.00 | | 125 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 36 927.00 | | 47 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448.00 | 21 441.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 301.00 | 134 783.00 | | 182 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 489.00 | 241 034.00 | | 309 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 301.00 | 134 783.00 | | 182 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 421.00 | | 376 421.00 | 376 421.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 406 032.00 | | 406 032.00 | 406 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 464.00 | | 782 464.00 | 782 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 661.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 661.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -661.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 3 495.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 994.00 | 785 648.00 | | 788 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 057.00 | 749 150.00 | | 758 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 36 498.00 | | 30 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 813.00 | | 7 715.00 | 36 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 3 657.00 | 1 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 2 107.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | 5 608.00 | 28 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 6 936.00 | | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 314.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 6 622.00 | | 17 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 126.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 126.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | | 126.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |