| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 11 913.00 | 4 348.00 | 16 262.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 1 379.00 | 3 521.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 95 458.00 | 27 458.00 | 68 001.00 | 95 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 778.00 | 20 392.00 | 15 387.00 | 35 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 34 680.00 | 22 618.00 | 57 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 526.00 | 95 822.00 | 120 704.00 | 216 526.00 |
BN En cours de production de biens | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BT Marchandises | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
BZ Autres créances | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CF Disponibilités | 380 350.00 | | 380 350.00 | 380 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 657.00 | | 811 657.00 | 811 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 183.00 | 95 822.00 | 932 361.00 | 1 028 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 273.00 | 141 104.00 | | 148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 256.00 | 37 169.00 | | 41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 200 529.00 | 189 273.00 | | 200 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 202.00 | 201 090.00 | | 368 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 224.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 681.00 | 95 146.00 | | 184 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 40 671.00 | | 47 968.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 2 942.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 883.00 | 27 275.00 | | 127 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 832.00 | 369 348.00 | | 731 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 361.00 | 558 621.00 | | 932 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 932.00 | 189 146.00 | | 379 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 805.00 | | 1 042 805.00 | 1 042 805.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 104.00 | | 1 395 104.00 | 1 395 104.00 |
FM Production stockée | | | 76 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 033.00 | 8 646.00 | | 18 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 30.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 11.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 20.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 12 993.00 | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 237.00 | 1 215 436.00 | | 1 513 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 980.00 | 1 178 268.00 | | 1 471 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 256.00 | 37 169.00 | | 41 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 487.00 | 8 071.00 | | 11 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 669.00 | | 23 350.00 | 193 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 216 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 193 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | 5 096.00 | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 699.00 | | 18 229.00 | 175 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 25.00 | 6 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 765.00 | 19 194.00 | 138.00 | 76 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 1 730.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 17 464.00 | 138.00 | 66 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
VB T. V. A. | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202.00 | 16 302.00 | 13 900.00 | 30 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 611.00 | 223 611.00 | | 223 611.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 832.00 | 379 932.00 | 351 900.00 | 731 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | 7 859.00 | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | 8 472.00 | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 95 401.00 | 80 892.00 | | 95 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 452.00 | 48 137.00 | | 56 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 550.00 | | |
YT Sous‐traitance | 107 232.00 | 83 457.00 | | 107 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 217.00 | 54 863.00 | | 126 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 2 242.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 348.00 | 10 101.00 | | 11 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 021.00 | 194 320.00 | | 232 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 303.00 | 158 937.00 | | 245 303.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 852.00 | 275 820.00 | | 397 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |