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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 2 680.00 | 1 876.00 | 4 557.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 71.00 | 4 828.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 95 458.00 | 1 989.00 | 93 468.00 | 95 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 13 936.00 | 1 411.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 14 148.00 | 12 968.00 | 27 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 182.00 | 32 826.00 | 121 356.00 | 154 182.00 |
BT Marchandises | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 760.00 | | 181 760.00 | 181 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 942.00 | 32 826.00 | 303 116.00 | 335 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 188.00 | 85 251.00 | | 96 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 30 937.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 116 520.00 | 127 188.00 | | 116 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 6 395.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 125 215.00 | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 47 242.00 | | 58 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 3 448.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 595.00 | 182 301.00 | | 186 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 116.00 | 309 489.00 | | 303 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 416.00 | 182 301.00 | | 146 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 603.00 | | 578 603.00 | 578 603.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 557.00 | | 895 557.00 | 895 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -6 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 169.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 169.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -169.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 5 083.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 443.00 | 788 994.00 | | 907 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 111.00 | 758 057.00 | | 898 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | 30 937.00 | | 9 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 843.00 | 14 610.00 | | 19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 528.00 | | 111 882.00 | 44 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 154 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 142 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 900.00 | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | 110 982.00 | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 372.00 | 8 609.00 | 2 155.00 | 26 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 816.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 7 792.00 | 2 155.00 | 24 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 317.00 | 7 138.00 | 27 903.00 | 47 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 596.00 | 146 417.00 | 27 903.00 | 186 596.00 |