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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 10 184.00 | 982.00 | 11 166.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 1 052.00 | 3 848.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 95 458.00 | 21 091.00 | 74 368.00 | 95 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 17 680.00 | 4 455.00 | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 206.00 | 26 759.00 | 26 448.00 | 53 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 669.00 | 76 765.00 | 116 904.00 | 193 669.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 717.00 | | 441 717.00 | 441 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 386.00 | 76 765.00 | 558 621.00 | 635 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 104.00 | 118 479.00 | | 141 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 42 626.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 189 273.00 | 172 104.00 | | 189 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 090.00 | 71 592.00 | | 201 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 4 565.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 146.00 | 192 423.00 | | 95 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 671.00 | 39 128.00 | | 40 671.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 1 136.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 348.00 | 308 845.00 | | 369 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 621.00 | 480 949.00 | | 558 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 146.00 | 257 755.00 | | 189 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 544.00 | | 849 544.00 | 849 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 351 412.00 | | 351 412.00 | 351 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 955.00 | | 1 200 955.00 | 1 200 955.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 4 581.00 | | 8 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 835.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 835.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -835.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 15 025.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 436.00 | 1 359 377.00 | | 1 215 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 268.00 | 1 316 751.00 | | 1 178 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 169.00 | 42 626.00 | | 37 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | 15 024.00 | | 8 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 165.00 | | 17 504.00 | 176 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 195.00 | | 17 504.00 | 158 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 17 666.00 | | 59 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 3 304.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | 14 362.00 | | 52 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 090.00 | 20 888.00 | 30 202.00 | 51 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 348.00 | 189 146.00 | 180 202.00 | 369 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | 6 098.00 | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | 7 614.00 | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 80 892.00 | 92 916.00 | | 80 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 137.00 | 55 719.00 | | 48 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 12 864.00 | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 83 457.00 | 142 863.00 | | 83 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 863.00 | 45 954.00 | | 54 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 256.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | 8 354.00 | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 320.00 | 228 088.00 | | 194 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 937.00 | 186 170.00 | | 158 937.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 820.00 | 345 066.00 | | 275 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |