| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 6 879.00 | 4 287.00 | 11 166.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 725.00 | 4 175.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 95 458.00 | 14 723.00 | 80 735.00 | 95 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 16 090.00 | 2 921.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 826.00 | 20 681.00 | 18 145.00 | 38 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 165.00 | 59 099.00 | 117 066.00 | 176 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CF Disponibilités | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 048.00 | 59 099.00 | 480 949.00 | 540 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 479.00 | 105 521.00 | | 118 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 626.00 | 12 958.00 | | 42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 172 104.00 | 129 479.00 | | 172 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 67 641.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 375.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 423.00 | 79 706.00 | | 192 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 37 231.00 | | 39 128.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 845.00 | 186 839.00 | | 308 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 949.00 | 316 318.00 | | 480 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 755.00 | 132 184.00 | | 257 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 397.00 | | 996 397.00 | 996 397.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 707.00 | | 1 352 707.00 | 1 352 707.00 |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | 9 544.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 17.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 17.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -17.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 2 943.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 377.00 | 752 042.00 | | 1 359 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 751.00 | 739 084.00 | | 1 316 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 626.00 | 12 958.00 | | 42 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 024.00 | 15 289.00 | | 15 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 518.00 | | 16 544.00 | 161 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 176 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 158 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | 6 609.00 | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | | 9 934.00 | 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 1.00 | 6 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 699.00 | 15 296.00 | 1 897.00 | 45 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 3 047.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 867.00 | 12 250.00 | 1 897.00 | 41 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 423.00 | 192 423.00 | | 192 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 277 003.00 | 277 003.00 | | 277 003.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 592.00 | 20 502.00 | 51 090.00 | 71 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 738.00 | 308 738.00 | | 308 738.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 845.00 | 257 755.00 | 51 090.00 | 308 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 7 150.00 | | 6 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | 8 314.00 | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 92 916.00 | 71 392.00 | | 92 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 719.00 | 54 694.00 | | 55 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | 28 317.00 | | 12 864.00 |
YT Sous‐traitance | 142 863.00 | 81 694.00 | | 142 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 954.00 | 3 566.00 | | 45 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 109.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | 9 259.00 | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 088.00 | 142 738.00 | | 228 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 170.00 | 93 262.00 | | 186 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 066.00 | 219 660.00 | | 345 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |