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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 801.00 | 42 534.00 | 108 267.00 | 150 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 471.00 | 42 534.00 | 191 936.00 | 234 471.00 |
BT Marchandises | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
BZ Autres créances | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CF Disponibilités | 972 696.00 | | 972 696.00 | 972 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 494.00 | | 1 271 494.00 | 1 271 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 965.00 | 42 534.00 | 1 463 431.00 | 1 505 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 426 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DH Report à nouveau | -83 118.00 | -177 166.00 | | -83 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 924.00 | 94 048.00 | | 190 924.00 |
DL TOTAL (I) | 474 793.00 | 343 869.00 | | 474 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 010.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 949.00 | 264 195.00 | | 264 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 270.00 | 251 308.00 | | 385 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 722.00 | 16 442.00 | | 78 722.00 |
EA Autres dettes | 258 472.00 | 189 823.00 | | 258 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 638.00 | 966 005.00 | | 988 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 431.00 | 1 309 874.00 | | 1 463 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 520.00 | | 2 950.00 | 231 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 851.00 | | 2 950.00 | 147 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 15 632.00 | | 26 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 15 632.00 | | 26 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 270.00 | 385 270.00 | | 385 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
VB T. V. A. | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 689.00 | 723 689.00 | | 723 689.00 |