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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 806.00 | 82 517.00 | 99 289.00 | 181 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 777.00 | 82 517.00 | 183 260.00 | 265 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 824.00 | | 129 824.00 | 129 824.00 |
BZ Autres créances | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
CF Disponibilités | 1 358 180.00 | | 1 358 180.00 | 1 358 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 542.00 | | 1 998 542.00 | 1 998 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 319.00 | 82 517.00 | 2 181 803.00 | 2 264 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 6 377.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 5 863.00 | 2 415.00 | | 5 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 464.00 | 119 419.00 | | 219 464.00 |
DL TOTAL (I) | 603 676.00 | 494 211.00 | | 603 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 226.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 551.00 | 544 979.00 | | 502 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 618.00 | 585 823.00 | | 759 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 40 125.00 | | 75 295.00 |
EA Autres dettes | 239 630.00 | 77 629.00 | | 239 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 127.00 | 1 249 782.00 | | 1 578 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 803.00 | 1 743 994.00 | | 2 181 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 127.00 | 1 249 782.00 | | 1 578 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 509.00 | | 9 268.00 | 256 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | | 8 988.00 | 172 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | 280.00 | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 977.00 | 21 540.00 | | 60 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | 21 540.00 | | 60 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 618.00 | 759 618.00 | | 759 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 333.00 | 438 333.00 | | 438 333.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 576.00 | 1 075 576.00 | | 1 075 576.00 |