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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 817.00 | 60 977.00 | 111 841.00 | 172 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 509.00 | 60 977.00 | 195 532.00 | 256 509.00 |
BT Marchandises | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
BZ Autres créances | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CF Disponibilités | 1 179 209.00 | | 1 179 209.00 | 1 179 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 461.00 | | 1 548 461.00 | 1 548 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 970.00 | 60 977.00 | 1 743 994.00 | 1 804 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 987.00 | | 6 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 415.00 | -83 118.00 | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 419.00 | 190 924.00 | | 119 419.00 |
DL TOTAL (I) | 494 211.00 | 474 793.00 | | 494 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 979.00 | 264 949.00 | | 544 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 823.00 | 385 270.00 | | 585 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 78 722.00 | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 77 629.00 | 258 472.00 | | 77 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 782.00 | 988 638.00 | | 1 249 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 994.00 | 1 463 431.00 | | 1 743 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 782.00 | 988 638.00 | | 1 249 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 164.00 | | 18 323.00 | 238 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 495.00 | | 18 323.00 | 154 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 534.00 | 18 442.00 | | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 18 442.00 | | 42 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 823.00 | 585 823.00 | | 585 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 252.00 | 344 252.00 | | 344 252.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 803.00 | 704 803.00 | | 704 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |