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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 134.00 | 107 300.00 | 108 834.00 | 216 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 412.00 | 107 300.00 | 196 112.00 | 303 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 457.00 | | 676 457.00 | 676 457.00 |
BZ Autres créances | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
CF Disponibilités | 2 178 451.00 | | 2 178 451.00 | 2 178 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 039.00 | | 945 039.00 | 945 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 466.00 | | 4 052 466.00 | 4 052 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 879.00 | 107 300.00 | 4 248 579.00 | 4 355 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 321.00 | 12 348.00 | | 23 321.00 |
DH Report à nouveau | 51 254.00 | 5 863.00 | | 51 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 250.00 | 219 464.00 | | 728 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 825.00 | 603 676.00 | | 1 168 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 1 033.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 855.00 | 502 551.00 | | 544 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 651.00 | 759 618.00 | | 481 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 106.00 | 75 295.00 | | 265 106.00 |
EA Autres dettes | 389 975.00 | 239 630.00 | | 389 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 342.00 | | | 1 397 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 753.00 | 1 578 127.00 | | 3 079 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 579.00 | 2 181 803.00 | | 4 248 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 753.00 | 1 578 127.00 | | 3 079 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 495.00 | | 36 918.00 | 266 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 524.00 | | 33 611.00 | 182 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | 3 307.00 | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 517.00 | 24 783.00 | | 82 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | 24 783.00 | | 82 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 651.00 | 481 651.00 | | 481 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 975.00 | 389 975.00 | | 389 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 343.00 | 1 397 343.00 | | 1 397 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 676 458.00 | 676 458.00 | | 676 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 040.00 | 945 040.00 | | 945 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 070.00 | 1 693 792.00 | 17 278.00 | 1 711 070.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 898.00 | 2 534 898.00 | | 2 534 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |