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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 324.00 | 143 312.00 | 245 012.00 | 388 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 603.00 | 143 312.00 | 332 290.00 | 475 603.00 |
BT Marchandises | 246 632.00 | | 246 632.00 | 246 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 533.00 | | 369 533.00 | 369 533.00 |
BZ Autres créances | 212 560.00 | | 212 560.00 | 212 560.00 |
CF Disponibilités | 937 258.00 | | 937 258.00 | 937 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 089.00 | | 1 918 089.00 | 1 918 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 692.00 | 143 312.00 | 2 250 379.00 | 2 393 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 23 321.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 225.00 | 51 254.00 | | 66 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 080.00 | 728 250.00 | | 482 080.00 |
DL TOTAL (I) | 950 906.00 | 1 168 825.00 | | 950 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 822.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 446.00 | 544 855.00 | | 377 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 481 651.00 | | 322 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | 265 106.00 | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 339 354.00 | 389 975.00 | | 339 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 397 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 473.00 | 3 079 753.00 | | 1 299 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 379.00 | 4 248 579.00 | | 2 250 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 864.00 | | 161 739.00 | 313 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 585.00 | | 161 739.00 | 226 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 300.00 | 36 013.00 | | 107 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 300.00 | 36 013.00 | | 107 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 369 533.00 | 369 533.00 | | 369 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 222.00 | 66 667.00 | 105 555.00 | 172 222.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 478.00 | 751 478.00 | | 751 478.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 027.00 | 816 471.00 | 105 555.00 | 922 027.00 |