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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 467.00 | 91.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 4 296.00 | 7 527.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449.00 | 4 763.00 | 7 686.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 822.00 | | 231 822.00 | 231 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 271.00 | 4 763.00 | 239 508.00 | 244 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 12 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 1 893.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 186.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 707.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 100 677.00 | 69.00 | 100 746.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 558.00 | | | 113 558.00 |