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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 17 287.00 | 1 062.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 305.00 | 17 845.00 | 4 461.00 | 22 305.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 784.00 | 4 000.00 | 165 784.00 | 169 784.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CF Disponibilités | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 514.00 | 4 000.00 | 429 514.00 | 433 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 820.00 | 21 845.00 | 433 975.00 | 455 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -22 469.00 | | | -22 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DL TOTAL (I) | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 630.00 | | | 298 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 975.00 | | | 433 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 659.00 | | 499 659.00 | 499 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 659.00 | | 499 659.00 | 499 659.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 243.00 | | | 517 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 377.00 | | | 470 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 484.00 | | 3 398.00 | 22 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 22 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 398.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 2 240.00 | | 15 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 2 240.00 | | 15 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | 5 705.00 | 2 863.00 | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 689.00 | 39 987.00 | 26 702.00 | 66 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 926.00 | 211 528.00 | 3 398.00 | 214 926.00 |
VW T.V.A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 630.00 | 269 065.00 | 29 565.00 | 298 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
YT Sous‐traitance | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 028.00 | | | 358 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |