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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 6 107.00 | 6 423.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 200.00 | 6 664.00 | 43 536.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
BZ Autres créances | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CF Disponibilités | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 440.00 | 6 664.00 | 383 776.00 | 390 440.00 |
CU Autres participations | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 776.00 | | | 383 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 633.00 | | 439 633.00 | 439 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 633.00 | | 439 633.00 | 439 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 972.00 | | | 439 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 182.00 | | | 438 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 449.00 | | 37 751.00 | 12 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | | 707.00 | 11 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 37 044.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 1 901.00 | | 4 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 91.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 1 810.00 | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VI Groupe et associés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 873.00 | 252 763.00 | 110.00 | 252 873.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 892.00 | 271 892.00 | | 271 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 656.00 | | | 370 656.00 |