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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 493.00 | 8 535.00 | 6 959.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 053.00 | 9 092.00 | 43 961.00 | 53 053.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 785.00 | 4 000.00 | 261 785.00 | 265 785.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 349.00 | 4 000.00 | 373 349.00 | 377 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 402.00 | 13 092.00 | 417 310.00 | 430 402.00 |
CU Autres participations | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 909.00 | | | 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 310.00 | | | 417 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 841.00 | | 590 841.00 | 590 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 841.00 | | 590 841.00 | 590 841.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 122.00 | | | 595 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 083.00 | | | 594 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 200.00 | | 2 963.00 | 50 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 37 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 53 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 2 963.00 | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 2 428.00 | | 6 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 2 428.00 | | 6 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 326.00 | 5 579.00 | 19 746.00 | 25 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 374.00 | 228 374.00 | | 228 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 387.00 | 284 641.00 | 19 746.00 | 304 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
YT Sous‐traitance | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 966.00 | | | 416 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |