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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 11 832.00 | 6 518.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 086.00 | 12 389.00 | 6 696.00 | 19 086.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 571.00 | 4 000.00 | 293 571.00 | 297 571.00 |
BZ Autres créances | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CF Disponibilités | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 375.00 | 4 000.00 | 410 375.00 | 414 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 461.00 | 16 389.00 | 417 072.00 | 433 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 112.00 | | | -31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 262.00 | | | 335 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 072.00 | | | 417 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 471.00 | | 683 471.00 | 683 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 471.00 | | 683 471.00 | 683 471.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 582.00 | | | 683 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 694.00 | | | 714 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 112.00 | | | -31 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 053.00 | | 3 035.00 | 53 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 003.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 003.00 | 19 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | | 2 856.00 | 15 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | 179.00 | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 3 297.00 | | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 3 297.00 | | 8 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 796.00 | 5 621.00 | 14 175.00 | 19 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 260.00 | 350 081.00 | 179.00 | 350 260.00 |
VW T.V.A. | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 262.00 | 321 087.00 | 14 175.00 | 335 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YT Sous‐traitance | 356 053.00 | | | 356 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |