| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AB Frais d’établissement | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 16 994.00 | 9 307.00 | 26 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 248 473.00 | 187 781.00 | 60 693.00 | 248 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 877.00 | 691 223.00 | 200 654.00 | 891 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 914.00 | 134 794.00 | 104 120.00 | 238 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 785.00 | 1 030 792.00 | 687 993.00 | 1 718 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568 979.00 | | 2 568 979.00 | 2 568 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 888.00 | 41 070.00 | 1 689 819.00 | 1 730 888.00 |
BZ Autres créances | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
CF Disponibilités | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 933.00 | 41 070.00 | 4 596 863.00 | 4 637 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 218.00 | 1 071 862.00 | 5 412 356.00 | 6 484 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 400.00 | 1 667 400.00 | | 1 667 400.00 |
DH Report à nouveau | -711 305.00 | -323 839.00 | | -711 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 456.00 | -387 466.00 | | -243 456.00 |
DL TOTAL (I) | 712 640.00 | 956 095.00 | | 712 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 812.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 460 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 581.00 | 3 101 920.00 | | 3 909 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 964.00 | 186 858.00 | | 162 964.00 |
EA Autres dettes | 365 266.00 | 342 593.00 | | 365 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 717.00 | 4 093 183.00 | | 4 699 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 356.00 | 5 049 279.00 | | 5 412 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 717.00 | 4 093 183.00 | | 4 699 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 812.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 767.00 | 425 833.00 | 1 575 600.00 | 1 149 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 983 269.00 | 1 698 546.00 | 4 681 815.00 | 2 983 269.00 |
FG Production vendue services | 29 287.00 | 9 804.00 | 39 091.00 | 29 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 323.00 | 2 134 183.00 | 6 296 505.00 | 4 162 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 31 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 6 726.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 254.00 | 37 578.00 | | 40 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 254.00 | 37 578.00 | | 40 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 907.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 997.00 | 32 203.00 | | 36 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 195.00 | 33 153.00 | | 38 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 4 425.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 477.00 | 7 939 072.00 | | 6 713 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 932.00 | 8 326 537.00 | | 6 956 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 456.00 | -387 466.00 | | -243 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 080.00 | | 144 405.00 | 1 639 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 200.00 | 66 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 700.00 | 1 718 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 1 379 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 756.00 | | 116 008.00 | 1 298 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 529.00 | | 28 397.00 | 67 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 021.00 | 162 474.00 | 27 703.00 | 896 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 3 322.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 349.00 | 159 152.00 | 27 703.00 | 882 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
6T Sur comptes clients | 42 202.00 | 29 763.00 | 30 896.00 | 42 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 071.00 | 29 763.00 | 368 764.00 | 380 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 071.00 | 29 763.00 | 368 764.00 | 380 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 763.00 | 368 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 581.00 | 3 909 581.00 | | 3 909 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 266.00 | 365 266.00 | | 365 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 951.00 | | | 1 604 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
VP Divers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 222.00 | 1 835 559.00 | 192 663.00 | 2 028 222.00 |
VW T.V.A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 717.00 | 4 699 717.00 | | 4 699 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 079.00 | 27 973.00 | | 26 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 184.00 | 43 128.00 | | 80 184.00 |
ST Autres comptes | 443 368.00 | 480 839.00 | | 443 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 959.00 | 131 971.00 | | 127 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | 3 692.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 559.00 | 9 678.00 | | -7 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 520.00 | 37 651.00 | | 18 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 642.00 | 1 049 868.00 | | 769 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 265.00 | 1 372 690.00 | | 1 178 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 573.00 | 659 629.00 | | 654 573.00 |