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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 261 130.00 | 251 461.00 | 9 669.00 | 261 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 887.00 | 934 263.00 | 13 624.00 | 947 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 610.00 | 168 127.00 | 19 483.00 | 187 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 715.00 | 1 519 775.00 | 248 939.00 | 1 768 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488 542.00 | 287 385.00 | 3 201 157.00 | 3 488 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 149.00 | 141 754.00 | 3 104 395.00 | 3 246 149.00 |
BZ Autres créances | 844 280.00 | | 844 280.00 | 844 280.00 |
CF Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 070.00 | 429 139.00 | 7 232 932.00 | 7 662 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 785.00 | 1 948 914.00 | 7 481 871.00 | 9 430 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 494.00 | 36 624.00 | 109 871.00 | 146 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 509.00 | | | -237 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 869.00 | -237 508.00 | | 552 869.00 |
DL TOTAL (I) | 515 360.00 | -37 509.00 | | 515 360.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 1 081.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 012.00 | 3 672 545.00 | | 3 570 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 215.00 | 860 700.00 | | 2 491 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 110.00 | 133 048.00 | | 160 110.00 |
EA Autres dettes | 693 543.00 | 337 815.00 | | 693 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 511.00 | 5 005 190.00 | | 6 916 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 871.00 | 5 017 682.00 | | 7 481 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 511.00 | 5 005 190.00 | | 6 916 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | 1 081.00 | | 1 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 508.00 | 3 779 395.00 | 4 870 903.00 | 1 091 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 989 716.00 | 515 758.00 | 5 505 473.00 | 4 989 716.00 |
FG Production vendue services | 49 112.00 | 19 370.00 | 68 482.00 | 49 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 335.00 | 4 314 523.00 | 10 444 858.00 | 6 130 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | 17 046.00 | | 8 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 1 488.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 1 488.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | -1 500.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 121.00 | 2 988.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 893.00 | 6 007 409.00 | | 10 460 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 024.00 | 6 244 917.00 | | 9 908 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 869.00 | -237 508.00 | | 552 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 334.00 | | 42 530.00 | 1 729 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 1 768 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 1 396 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 585.00 | | 16 191.00 | 1 383 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 955.00 | | 26 338.00 | 69 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 576.00 | 58 349.00 | 3 149.00 | 1 364 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 398.00 | 903.00 | | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 178.00 | 20 823.00 | 3 149.00 | 1 336 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 287 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 049.00 | 3 890.00 | 3 186.00 | 141 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 049.00 | 391 275.00 | 3 186.00 | 141 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 049.00 | 391 275.00 | 3 186.00 | 191 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 215.00 | 2 491 215.00 | | 2 491 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 543.00 | 693 543.00 | | 693 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 490.00 | 3 044 490.00 | | 3 044 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 570 012.00 | 3 570 012.00 | | 3 570 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 092.00 | 806 092.00 | | 806 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 993.00 | 3 898 041.00 | 297 952.00 | 4 195 993.00 |
VW T.V.A. | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 511.00 | 6 916 511.00 | | 6 916 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 844.00 | 16 592.00 | | 27 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 121.00 | 57 634.00 | | 61 121.00 |
ST Autres comptes | 469 926.00 | 453 622.00 | | 469 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 254.00 | 167 989.00 | | 166 254.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271.00 | 1 818.00 | | 2 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 458.00 | 44 618.00 | | 21 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 667.00 | 15 149.00 | | 23 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 511.00 | 31 741.00 | | 51 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 258.00 | 888 724.00 | | 1 141 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806 631.00 | 992 773.00 | | 1 806 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 030.00 | 725 681.00 | | 721 030.00 |