| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 28 398.00 | 903.00 | 29 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 257 973.00 | 246 709.00 | 11 264.00 | 257 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 708.00 | 929 176.00 | 11 532.00 | 940 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 903.00 | 160 292.00 | 24 612.00 | 184 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 334.00 | 1 364 576.00 | 364 759.00 | 1 729 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131 888.00 | | 3 131 888.00 | 3 131 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 776.00 | 141 049.00 | 1 147 726.00 | 1 288 776.00 |
BZ Autres créances | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
CF Disponibilités | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 972.00 | 141 049.00 | 4 652 923.00 | 4 793 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 307.00 | 1 505 625.00 | 5 017 682.00 | 6 523 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 667 400.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 337 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 508.00 | -453 910.00 | | -237 508.00 |
DL TOTAL (I) | -37 509.00 | -124 056.00 | | -37 509.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 164 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 164 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 1 204.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 545.00 | 3 996 601.00 | | 3 672 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 700.00 | 1 139 360.00 | | 860 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 048.00 | 144 676.00 | | 133 048.00 |
EA Autres dettes | 337 815.00 | 693 659.00 | | 337 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 190.00 | 5 975 499.00 | | 5 005 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 682.00 | 6 015 943.00 | | 5 017 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 190.00 | 5 975 499.00 | | 5 005 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 204.00 | | 1 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 452.00 | 747 974.00 | 1 745 426.00 | 997 452.00 |
FD Production vendue biens | 3 518 364.00 | 541 043.00 | 4 059 407.00 | 3 518 364.00 |
FG Production vendue services | 51 540.00 | 8 292.00 | 59 832.00 | 51 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 357.00 | 1 297 309.00 | 5 864 665.00 | 4 567 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | 24 637.00 | | 17 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 7 000.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500.00 | 6 944.00 | | -1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 500.00 | 28 715.00 | | -1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | -21 715.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 409.00 | 7 866 944.00 | | 6 007 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 917.00 | 8 320 855.00 | | 6 244 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 508.00 | -453 910.00 | | -237 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 449.00 | | 7 028.00 | 1 760 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 843.00 | 69 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 143.00 | 1 729 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 383 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 857.00 | | 7 028.00 | 1 390 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 535.00 | 29 340.00 | 14 300.00 | 1 349 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 398.00 | 1 000.00 | | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 137.00 | 28 340.00 | 14 300.00 | 1 322 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | | 114 500.00 | 164 500.00 |
6T Sur comptes clients | 143 415.00 | | 2 365.00 | 143 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 415.00 | | 2 365.00 | 143 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 915.00 | | 116 865.00 | 307 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 700.00 | 860 700.00 | | 860 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 815.00 | 337 815.00 | | 337 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 190.00 | 1 085 190.00 | | 1 085 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 545.00 | 3 672 545.00 | | 3 672 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 053.00 | 1 275 513.00 | 273 540.00 | 1 549 053.00 |
VW T.V.A. | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 190.00 | 5 005 190.00 | | 5 005 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 592.00 | 19 487.00 | | 16 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 634.00 | 85 237.00 | | 57 634.00 |
ST Autres comptes | 453 622.00 | 551 756.00 | | 453 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 989.00 | 182 132.00 | | 167 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | 36 738.00 | | 1 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 618.00 | 31 508.00 | | 44 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 149.00 | 21 771.00 | | 15 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 741.00 | 41 258.00 | | 31 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 724.00 | 1 120 556.00 | | 888 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 773.00 | 1 422 288.00 | | 992 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 681.00 | 887 372.00 | | 725 681.00 |