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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 925 150.00 | | 925 150.00 | 925 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 5 742.00 | 1 697.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 553.00 | 36 841.00 | 3 713.00 | 40 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 628.00 | 43 844.00 | 939 784.00 | 983 628.00 |
BT Marchandises | 59 358.00 | 3 624.00 | 55 734.00 | 59 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 110.00 | 3 624.00 | 87 486.00 | 91 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 738.00 | 47 468.00 | 1 027 270.00 | 1 074 738.00 |
CU Autres participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 525 590.00 | 460 285.00 | | 525 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 823.00 | 65 305.00 | | 71 823.00 |
DL TOTAL (I) | 759 398.00 | 687 576.00 | | 759 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 246.00 | 187 854.00 | | 103 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 549.00 | 64 898.00 | | 78 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 66 945.00 | | 73 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824.00 | 27 892.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 872.00 | 347 589.00 | | 267 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 270.00 | 1 035 164.00 | | 1 027 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 329.00 | 264 403.00 | | 266 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 047.00 | 9 838.00 | | 20 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 077.00 | | 5 551.00 | 978 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 411.00 | | | 926 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 5 551.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 773.00 | 3 071.00 | | 40 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 331.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | 2 740.00 | | 39 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 186.00 | 81 643.00 | 1 543.00 | 83 186.00 |
VI Groupe et associés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 400.00 | 160.00 | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 872.00 | 266 329.00 | 1 543.00 | 267 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 977.00 | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 11 210.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 31 602.00 | 33 875.00 | | 31 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 408.00 | 13 885.00 | | 12 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | 1 846.00 | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 844.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 821.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 417.00 | 40 880.00 | | 38 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 486.00 | 33 906.00 | | 31 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 933.00 | 60 816.00 | | 56 933.00 |