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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 925 150.00 | | 925 150.00 | 925 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 6 582.00 | 867.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 41 052.00 | 3 406.00 | 44 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 851.00 | 48 895.00 | 936 956.00 | 985 851.00 |
BT Marchandises | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 402.00 | 48 895.00 | 1 026 507.00 | 1 075 402.00 |
CU Autres participations | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 653 315.00 | 597 412.00 | | 653 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 55 903.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 870 372.00 | 815 301.00 | | 870 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 489.00 | 33 552.00 | | 26 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 90 014.00 | | 52 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 135.00 | 72 285.00 | | 68 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | 17 454.00 | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 135.00 | 213 305.00 | | 156 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 507.00 | 1 028 606.00 | | 1 026 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 135.00 | 213 305.00 | | 156 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 489.00 | 32 006.00 | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 021.00 | | 6 840.00 | 983 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 985 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 411.00 | | | 926 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | | 618.00 | 51 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | 6 222.00 | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 120.00 | 2 775.00 | | 46 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 859.00 | 2 775.00 | | 44 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VI Groupe et associés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 799.00 | 24 639.00 | 160.00 | 24 799.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 777.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 404.00 | 13 138.00 | | 14 404.00 |
ST Autres comptes | 29 952.00 | 33 398.00 | | 29 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 124.00 | 12 662.00 | | 14 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | 1 830.00 | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 824.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 601.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 673.00 | 39 202.00 | | 34 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 107.00 | 33 026.00 | | 31 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 684.00 | 61 028.00 | | 59 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |