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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 925 150.00 | | 925 150.00 | 925 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 6 931.00 | 518.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 40 753.00 | 4 010.00 | 44 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 104.00 | 48 945.00 | 938 159.00 | 987 104.00 |
BT Marchandises | 63 908.00 | 2 551.00 | 61 357.00 | 63 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 261.00 | 2 551.00 | 101 710.00 | 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 366.00 | 51 496.00 | 1 039 869.00 | 1 091 366.00 |
CU Autres participations | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 708 386.00 | 653 315.00 | | 708 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 772.00 | 55 071.00 | | 39 772.00 |
DL TOTAL (I) | 910 144.00 | 870 372.00 | | 910 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 211.00 | 26 489.00 | | 17 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 747.00 | 52 270.00 | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 68 135.00 | | 70 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | 9 242.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 725.00 | 156 135.00 | | 129 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 869.00 | 1 026 507.00 | | 1 039 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 725.00 | 156 135.00 | | 129 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 211.00 | 26 489.00 | | 17 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 851.00 | | 7 199.00 | 985 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 378.00 | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 987 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 52 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 411.00 | | | 926 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 908.00 | | 1 872.00 | 51 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 5 327.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 895.00 | 1 498.00 | 1 448.00 | 48 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 634.00 | 1 498.00 | 1 448.00 | 47 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 943.00 | 28 783.00 | 160.00 | 28 943.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 747.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 455.00 | 14 404.00 | | 25 455.00 |
ST Autres comptes | 34 161.00 | 29 952.00 | | 34 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 871.00 | 14 124.00 | | 15 871.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | 1 204.00 | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 088.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 1 835.00 | | 1 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 505.00 | 31 107.00 | | 33 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 418.00 | 59 684.00 | | 77 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |