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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 925 150.00 | | 925 150.00 | 925 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 6 159.00 | 1 280.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 38 699.00 | 5 151.00 | 43 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 021.00 | 46 120.00 | 936 901.00 | 983 021.00 |
BT Marchandises | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 726.00 | 46 120.00 | 1 028 606.00 | 1 074 726.00 |
CU Autres participations | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 597 412.00 | 525 590.00 | | 597 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | 71 823.00 | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 815 301.00 | 759 398.00 | | 815 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 552.00 | 103 246.00 | | 33 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 014.00 | 78 549.00 | | 90 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 73 254.00 | | 72 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 12 824.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 305.00 | 267 872.00 | | 213 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 606.00 | 1 027 270.00 | | 1 028 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 305.00 | 266 329.00 | | 213 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 006.00 | 20 047.00 | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 628.00 | | 11 426.00 | 983 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 032.00 | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 983 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 411.00 | | | 926 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | | 3 297.00 | 47 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 8 128.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 844.00 | 2 276.00 | | 43 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | 2 276.00 | | 42 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 850.00 | 31 690.00 | 160.00 | 31 850.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 657.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 138.00 | 11 388.00 | | 13 138.00 |
ST Autres comptes | 33 398.00 | 31 602.00 | | 33 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 662.00 | 12 408.00 | | 12 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 1 534.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 834.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 1 491.00 | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 202.00 | 38 417.00 | | 39 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 026.00 | 31 486.00 | | 33 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 028.00 | 56 933.00 | | 61 028.00 |