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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 925 150.00 | | 925 150.00 | 925 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 7 401.00 | 48.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 588.00 | 43 347.00 | 3 240.00 | 46 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 488.00 | 52 010.00 | 935 479.00 | 987 488.00 |
BT Marchandises | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 371.00 | 52 010.00 | 1 183 362.00 | 1 235 371.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 762 387.00 | 748 158.00 | | 762 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | 14 229.00 | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 966 251.00 | 924 373.00 | | 966 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 153.00 | 100 000.00 | | 102 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 30 858.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 231.00 | 66 108.00 | | 72 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 826.00 | 20 024.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 110.00 | 216 990.00 | | 217 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 362.00 | 1 141 363.00 | | 1 183 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 294.00 | 216 990.00 | | 121 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 944.00 | | 1 825.00 | 986 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 987 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 411.00 | | | 926 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | | 1 825.00 | 52 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 314.00 | 1 696.00 | | 50 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 052.00 | 1 696.00 | | 49 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 6 292.00 | 95 816.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 110.00 | 121 294.00 | 95 816.00 | 217 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 587.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 009.00 | 26 482.00 | | 24 009.00 |
ST Autres comptes | 30 332.00 | 32 009.00 | | 30 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 967.00 | 14 925.00 | | 14 967.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311.00 | 3 349.00 | | 3 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 393.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 1 980.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 542.00 | 34 038.00 | | 38 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 194.00 | 34 419.00 | | 36 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 619.00 | 76 766.00 | | 72 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |