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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 033.00 | 7.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 16 111.00 | 6 021.00 | 22 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 222.00 | 25 144.00 | 315 078.00 | 340 222.00 |
BT Marchandises | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 353.00 | 26 677.00 | 207 676.00 | 234 353.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 020.00 | 26 677.00 | 353 343.00 | 380 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 242.00 | 51 821.00 | 668 421.00 | 720 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
DG Autres réserves | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
DH Report à nouveau | -24 588.00 | -32 268.00 | | -24 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | 7 679.00 | | 61 907.00 |
DL TOTAL (I) | 156 196.00 | 94 290.00 | | 156 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124.00 | 338.00 | | 65 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 939.00 | 130 078.00 | | 114 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | 446 727.00 | | 284 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 904.00 | 46 662.00 | | 42 904.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 6 495.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 225.00 | 630 299.00 | | 512 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 421.00 | 757 966.00 | | 668 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 225.00 | 630 299.00 | | 512 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 124.00 | 338.00 | | 65 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 982.00 | | 6 241.00 | 333 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 040.00 | | | 314 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | 6 241.00 | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | 2 716.00 | | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 2 496.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 219.00 | | 15 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
6T Sur comptes clients | 27 527.00 | | 850.00 | 27 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 527.00 | | 850.00 | 27 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 903.00 | | 34 227.00 | 60 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VI Groupe et associés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 071.00 | 247 021.00 | 4 050.00 | 251 071.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 225.00 | 512 225.00 | | 512 225.00 |