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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 11 929.00 | 6 169.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 657.00 | 20 438.00 | 315 219.00 | 335 657.00 |
BT Marchandises | 77 821.00 | 15 605.00 | 62 216.00 | 77 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 652.00 | 15 605.00 | 337 047.00 | 352 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 309.00 | 36 043.00 | 652 266.00 | 688 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347.00 | 5 481.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | 13 397.00 | | 48 849.00 |
DH Report à nouveau | | -24 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 059.00 | 61 907.00 | | 75 059.00 |
DL TOTAL (I) | 231 255.00 | 156 196.00 | | 231 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 289.00 | 65 124.00 | | 23 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 280.00 | 114 939.00 | | 90 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | 284 489.00 | | 229 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 834.00 | 42 904.00 | | 72 834.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 4 768.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 011.00 | 512 225.00 | | 421 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 266.00 | 668 421.00 | | 652 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 011.00 | 512 225.00 | | 421 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 289.00 | 65 124.00 | | 23 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 222.00 | | 816.00 | 340 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 335 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 313 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 18 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 040.00 | | | 314 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | 816.00 | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 144.00 | 675.00 | 5 381.00 | 25 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 7.00 | 531.00 | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 668.00 | 4 850.00 | 16 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 677.00 | 15 605.00 | 26 677.00 | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 677.00 | 15 605.00 | 26 677.00 | 26 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 605.00 | 26 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | 229 147.00 | | 229 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 256 328.00 | | | 256 328.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 203.00 | 271 153.00 | 4 050.00 | 275 203.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 011.00 | 421 011.00 | | 421 011.00 |