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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | 14 301.00 | 46 861.00 | 61 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 355.00 | 22 810.00 | 356 545.00 | 379 355.00 |
BT Marchandises | 105 565.00 | 31 742.00 | 73 824.00 | 105 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 149.00 | | 312 149.00 | 312 149.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 920.00 | 31 742.00 | 408 179.00 | 439 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 275.00 | 54 552.00 | 764 724.00 | 819 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 347.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 255.00 | 48 849.00 | | 121 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | 75 059.00 | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 316 164.00 | 231 255.00 | | 316 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 801.00 | 23 289.00 | | 147 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 954.00 | 90 280.00 | | 49 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 508.00 | 229 147.00 | | 194 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | 72 834.00 | | 26 411.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 5 460.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 559.00 | 421 011.00 | | 448 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 724.00 | 652 266.00 | | 764 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 732.00 | 421 011.00 | | 419 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 244.00 | 23 289.00 | | 109 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 657.00 | | 43 698.00 | 335 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 509.00 | 313 509.00 | | 313 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | | 43 064.00 | 18 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 634.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 2 372.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 2 372.00 | | 11 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 605.00 | 16 137.00 | | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | 16 137.00 | | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | 16 137.00 | | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 312 149.00 | 312 149.00 | | 312 149.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 540.00 | 9 713.00 | 28 827.00 | 38 540.00 |
VI Groupe et associés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 544.00 | 331 860.00 | 4 684.00 | 336 544.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 818.00 | 393 991.00 | 28 827.00 | 422 818.00 |