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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 330.00 | 21 413.00 | 15 918.00 | 37 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 523.00 | 29 922.00 | 325 601.00 | 355 523.00 |
BT Marchandises | 213 791.00 | 48 296.00 | 165 495.00 | 213 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 345.00 | 3 028.00 | 188 317.00 | 191 345.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 115.00 | 51 324.00 | 561 791.00 | 613 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 638.00 | 81 245.00 | 887 392.00 | 968 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 437.00 | 242 767.00 | | 248 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 619.00 | 103 670.00 | | 174 619.00 |
DL TOTAL (I) | 533 055.00 | 456 437.00 | | 533 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 875.00 | 9 141.00 | | 102 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 258.00 | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 302 522.00 | | 180 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | 101 234.00 | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 27 292.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 337.00 | 445 997.00 | | 354 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 392.00 | 902 434.00 | | 887 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 459.00 | 445 997.00 | | 271 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 638.00 | | 8 230.00 | 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 345.00 | 355 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 345.00 | 37 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 509.00 | | | 313 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | | 8 230.00 | 68 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 695.00 | 8 096.00 | 35 869.00 | 57 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 8 096.00 | 35 869.00 | 49 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 062.00 | 1 234.00 | | 47 062.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 276.00 | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 814.00 | 1 510.00 | | 49 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 814.00 | 1 510.00 | | 49 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 123.00 | 81 096.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 327.00 | 200 643.00 | 4 684.00 | 205 327.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 337.00 | 271 459.00 | 81 096.00 | 354 337.00 |