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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 812.00 | 37 302.00 | 29 510.00 | 66 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 005.00 | 45 811.00 | 339 194.00 | 385 005.00 |
BT Marchandises | 89 933.00 | 37 949.00 | 51 984.00 | 89 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 781.00 | 1 249.00 | 305 532.00 | 306 781.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 431.00 | 39 198.00 | 410 234.00 | 449 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 436.00 | 85 009.00 | 749 427.00 | 834 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 429.00 | 206 164.00 | | 296 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | 90 264.00 | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 424 267.00 | 406 429.00 | | 424 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 278.00 | 103 566.00 | | 48 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 11 761.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 283.00 | 255 120.00 | | 204 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 637.00 | 55 236.00 | | 66 637.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 8 557.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 160.00 | 521 086.00 | | 325 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 427.00 | 927 515.00 | | 749 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 019.00 | 502 059.00 | | 316 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 251.00 | 74 739.00 | | 29 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 314.00 | | | 386 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 385 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 66 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 509.00 | | | 313 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 12 290.00 | 1 182.00 | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 12 290.00 | 1 182.00 | 26 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 310.00 | | 361.00 | 38 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 310.00 | 1 249.00 | 361.00 | 38 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 310.00 | 1 249.00 | 361.00 | 38 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 305 282.00 | 305 282.00 | | 305 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 028.00 | 9 887.00 | 9 141.00 | 19 028.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 897.00 | 340 213.00 | 4 684.00 | 344 897.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 160.00 | 316 019.00 | 9 141.00 | 325 160.00 |