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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 20 192.00 | 46 081.00 | 66 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 273.00 | 20 192.00 | 146 081.00 | 166 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 351 090.00 | 79 571.00 | 271 518.00 | 351 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 282.00 | 79 571.00 | 477 710.00 | 557 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 555.00 | 99 763.00 | 623 792.00 | 723 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 984.00 | 259 077.00 | | 291 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | 32 906.00 | | 56 425.00 |
DL TOTAL (I) | 425 409.00 | 368 984.00 | | 425 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 970.00 | 32 823.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | 29 562.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 243.00 | 89 868.00 | | 103 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | 24 097.00 | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 382.00 | 176 351.00 | | 198 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 792.00 | 545 335.00 | | 623 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | 8 800.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 8 800.00 | | 11 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 324.00 | 79 571.00 | 69 324.00 | 69 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 324.00 | 79 571.00 | 69 324.00 | 69 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 571.00 | 69 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 971.00 | 49.00 | 22 922.00 | 22 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 383.00 | 175 461.00 | 22 922.00 | 198 383.00 |