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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 64 190.00 | 2 082.00 | 66 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 465.00 | 64 190.00 | 102 274.00 | 166 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 468 040.00 | 183 218.00 | 284 822.00 | 468 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 575.00 | 183 218.00 | 688 357.00 | 871 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 040.00 | 247 408.00 | 790 632.00 | 1 038 040.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 11 853.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 296 259.00 | 290 766.00 | | 296 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172.00 | 5 792.00 | | 53 172.00 |
DL TOTAL (I) | 561 584.00 | 508 412.00 | | 561 584.00 |
DP Provisions pour risques | 3 435.00 | 2 000.00 | | 3 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 435.00 | 2 000.00 | | 3 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 029.00 | 125 000.00 | | 90 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 1 440.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 192.00 | 71 594.00 | | 55 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 483.00 | 50 931.00 | | 72 483.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 612.00 | 248 966.00 | | 225 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 632.00 | 759 378.00 | | 790 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 591.00 | | | 3 591.00 |