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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 37 792.00 | 28 481.00 | 66 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 473.00 | 37 792.00 | 128 681.00 | 166 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BT Marchandises | 438 210.00 | 113 239.00 | 324 971.00 | 438 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 122.00 | 113 239.00 | 525 883.00 | 639 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 595.00 | 151 031.00 | 654 564.00 | 805 595.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 693.00 | 348 409.00 | | 264 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 040.00 | 53 284.00 | | 59 040.00 |
DL TOTAL (I) | 530 734.00 | 478 693.00 | | 530 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618.00 | 12 904.00 | | 2 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 87 410.00 | | 81 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 985.00 | 56 359.00 | | 39 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 830.00 | 156 843.00 | | 123 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 564.00 | 635 537.00 | | 654 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 830.00 | 154 241.00 | | 123 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 274.00 | | 200.00 | 166 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 992.00 | 8 800.00 | | 28 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 8 800.00 | | 28 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 354.00 | 113 239.00 | 92 354.00 | 92 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 354.00 | 113 239.00 | 92 354.00 | 92 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 354.00 | 113 239.00 | 92 354.00 | 92 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 239.00 | 92 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |