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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 55 392.00 | 10 881.00 | 66 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 465.00 | 55 392.00 | 111 073.00 | 166 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 543 670.00 | 192 083.00 | 351 587.00 | 543 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 388.00 | 192 083.00 | 648 305.00 | 840 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 853.00 | 247 475.00 | 759 378.00 | 1 006 853.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 853.00 | 9 953.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | 290 766.00 | 300 781.00 | | 290 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792.00 | 36 885.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 508 412.00 | 547 619.00 | | 508 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 176.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 594.00 | 42 751.00 | | 71 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 37 905.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 966.00 | 81 384.00 | | 248 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 378.00 | 629 004.00 | | 759 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 592.00 | 8 800.00 | | 46 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 8 800.00 | | 46 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 324.00 | 192 083.00 | 136 324.00 | 136 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 324.00 | 192 083.00 | 136 324.00 | 136 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 324.00 | 194 083.00 | 136 324.00 | 136 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 083.00 | 136 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 967.00 | 123 967.00 | 125 000.00 | 248 967.00 |