| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 28 992.00 | 37 281.00 | 66 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 273.00 | 28 992.00 | 137 281.00 | 166 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 355 742.00 | 92 354.00 | 263 388.00 | 355 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 609.00 | 92 354.00 | 498 255.00 | 590 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 883.00 | 121 346.00 | 635 537.00 | 756 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 348 409.00 | 291 984.00 | | 348 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | 56 425.00 | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 478 693.00 | 425 409.00 | | 478 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 904.00 | 22 970.00 | | 12 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 14 716.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 410.00 | 103 243.00 | | 87 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 359.00 | 57 451.00 | | 56 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 843.00 | 198 382.00 | | 156 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 537.00 | 623 792.00 | | 635 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 192.00 | 8 800.00 | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 8 800.00 | | 20 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 571.00 | 92 354.00 | 79 571.00 | 79 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 571.00 | 92 354.00 | 79 571.00 | 79 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 571.00 | 92 354.00 | 79 571.00 | 79 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 354.00 | 79 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 871.00 | 10 269.00 | 2 602.00 | 12 871.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 843.00 | 154 241.00 | 2 602.00 | 156 843.00 |