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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 739.00 | 143 206.00 | 47 532.00 | 190 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 789.00 | 150 026.00 | 86 763.00 | 236 789.00 |
060 Stock marchandises | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
110 Total général Actif | 270 365.00 | 150 026.00 | 120 340.00 | 270 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 589.00 | 428 975.00 | | 408 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 2 544.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 604.00 | 432 519.00 | | 408 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 279.00 | 228 949.00 | | 210 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 3 795.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 58 262.00 | 61 460.00 | | 58 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 900.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 850.00 | 93 093.00 | | 101 850.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 9 914.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 772.00 | 21 451.00 | | 15 772.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 903.00 | 420 633.00 | | 399 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 701.00 | 11 886.00 | | 8 701.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 013.00 | | |
294 Charges financières | 511.00 | 1 177.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 237.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 317.00 | 8 694.00 | | 7 317.00 |