| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 562.00 | 180 339.00 | 23 223.00 | 203 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 612.00 | 187 158.00 | 62 454.00 | 249 612.00 |
060 Stock marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
110 Total général Actif | 287 080.00 | 187 158.00 | 99 923.00 | 287 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 024.00 | 385 968.00 | | 380 024.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | 4 289.00 | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 736.00 | 390 257.00 | | 381 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 859.00 | 198 162.00 | | 199 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | 736.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 93.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 61 836.00 | 61 692.00 | | 61 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 3 420.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 169.00 | 103 114.00 | | 104 169.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | 10 210.00 | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 16 242.00 | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 452.00 | 393 687.00 | | 386 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 716.00 | -3 430.00 | | -4 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 392.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -138.00 | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 738.00 | -2 484.00 | | -4 738.00 |