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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 659.00 | 192 745.00 | 16 914.00 | 209 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 709.00 | 199 565.00 | 56 145.00 | 255 709.00 |
060 Stock marchandises | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
110 Total général Actif | 295 793.00 | 199 565.00 | 96 228.00 | 295 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 354.00 | 427 611.00 | | 414 354.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 31.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 267.00 | 427 642.00 | | 415 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 874.00 | 226 106.00 | | 225 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | 139.00 | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 133.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 72 052.00 | 68 082.00 | | 72 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 3 322.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 661.00 | 107 269.00 | | 101 661.00 |
252 Charges sociales | 11 314.00 | 10 602.00 | | 11 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 965.00 | 7 256.00 | | 6 965.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 193.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 550.00 | 423 103.00 | | 421 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 284.00 | 4 539.00 | | -6 284.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 292.00 | 4 381.00 | | -6 292.00 |