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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 154.00 | 172 534.00 | 29 620.00 | 202 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 204.00 | 179 353.00 | 68 851.00 | 248 204.00 |
060 Stock marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
110 Total général Actif | 289 836.00 | 179 353.00 | 110 483.00 | 289 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 968.00 | 389 724.00 | | 385 968.00 |
230 Autres produits | 4 289.00 | 2 119.00 | | 4 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 257.00 | 391 843.00 | | 390 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 162.00 | 207 687.00 | | 198 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | 499.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 61 692.00 | 60 188.00 | | 61 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 237.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 114.00 | 100 627.00 | | 103 114.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | 9 373.00 | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 242.00 | 15 964.00 | | 16 242.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 633.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 687.00 | 398 277.00 | | 393 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 430.00 | -6 433.00 | | -3 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 310.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -205.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 484.00 | -6 538.00 | | -2 484.00 |