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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 809.00 | 159 170.00 | 34 638.00 | 193 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 859.00 | 165 989.00 | 73 869.00 | 239 859.00 |
060 Stock marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
084 Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
110 Total général Actif | 275 564.00 | 165 989.00 | 109 574.00 | 275 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 724.00 | 408 589.00 | | 389 724.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | 14.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 843.00 | 408 604.00 | | 391 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 687.00 | 210 279.00 | | 207 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | 210.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 60 188.00 | 58 262.00 | | 60 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 2 133.00 | | 3 237.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 627.00 | 101 850.00 | | 100 627.00 |
252 Charges sociales | 9 373.00 | 11 324.00 | | 9 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 964.00 | 15 772.00 | | 15 964.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 20.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 277.00 | 399 903.00 | | 398 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 433.00 | 8 701.00 | | -6 433.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 511.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 882.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 538.00 | 7 317.00 | | -6 538.00 |