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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 130.00 | 70.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 285.00 | 73 466.00 | 15 819.00 | 89 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 930.00 | 216 437.00 | 138 493.00 | 354 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 526.00 | 290 829.00 | 173 696.00 | 464 526.00 |
BT Marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 095.00 | 290 829.00 | 290 265.00 | 581 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 908.00 | 262 908.00 | | 162 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 264.00 | 68 978.00 | | -104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 69 644.00 | 342 886.00 | | 69 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 057.00 | 32 774.00 | | 21 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 886.00 | 33.00 | | 45 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 65 350.00 | | 94 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 48 626.00 | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 621.00 | 146 784.00 | | 220 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 265.00 | 492 671.00 | | 290 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 908.00 | 114 118.00 | | 209 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 295.00 | | 1 114 295.00 | 1 114 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 295.00 | | 1 114 295.00 | 1 114 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 467.00 | 12 850.00 | | 17 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 1 171.00 | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 3 502.00 | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348.00 | 3 502.00 | | 9 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 724.00 | 1 116.00 | | 15 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 906.00 | 4 116.00 | | 20 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 558.00 | -614.00 | | -11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 139.00 | 1 098 052.00 | | 1 144 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 403.00 | 1 029 074.00 | | 1 248 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 264.00 | 68 978.00 | | -104 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 135.00 | | 686.00 | 480 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221.00 | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 464 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 444 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 604.00 | | 686.00 | 458 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 852.00 | 52 090.00 | 11 113.00 | 249 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 67.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 993.00 | 52 023.00 | 11 113.00 | 248 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 057.00 | 10 344.00 | 10 713.00 | 21 057.00 |
VI Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 621.00 | 209 908.00 | 10 713.00 | 220 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 10 342.00 | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 289.00 | 39 686.00 | | 28 289.00 |
ST Autres comptes | 115 133.00 | 160 430.00 | | 115 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 888.00 | 91 266.00 | | 105 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 022.00 | 10 342.00 | | 9 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 141.00 | 116 255.00 | | 120 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 067.00 | 78 872.00 | | 74 067.00 |
ZE Dividendes | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 310.00 | 291 383.00 | | 249 310.00 |