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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 069.00 | 66 715.00 | 6 354.00 | 73 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 781.00 | 321 179.00 | 19 602.00 | 340 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 942.00 | 388 095.00 | 55 848.00 | 443 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 129 940.00 | 124 331.00 | 5 609.00 | 129 940.00 |
CF Disponibilités | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 798.00 | 124 331.00 | 234 467.00 | 358 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 740.00 | 512 426.00 | 290 315.00 | 802 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 706.00 | 9 046.00 | | 10 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 444.00 | 126 660.00 | | 116 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225.00 | 2 824.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 140 374.00 | 149 530.00 | | 140 374.00 |
DP Provisions pour risques | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 3 379.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 53 333.00 | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 56 854.00 | | 67 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 387.00 | 113 565.00 | | 121 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 315.00 | 291 648.00 | | 290 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 387.00 | 112 714.00 | | 121 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 852.00 | | 2 250.00 | 441 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 443 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 600.00 | | 2 250.00 | 411 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 263.00 | 17 808.00 | | 370 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 063.00 | 17 808.00 | | 370 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 158.00 | 142 106.00 | 20 052.00 | 162 158.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |