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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 164.00 | 36.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 585.00 | 76 866.00 | 16 719.00 | 93 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 991.00 | 227 142.00 | 117 849.00 | 344 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 886.00 | 304 968.00 | 153 918.00 | 458 886.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BZ Autres créances | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 134.00 | 304 968.00 | 302 166.00 | 607 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 644.00 | 162 908.00 | | 58 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 612.00 | -104 264.00 | | -159 612.00 |
DL TOTAL (I) | -89 967.00 | 69 644.00 | | -89 967.00 |
DP Provisions pour risques | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 081.00 | 21 057.00 | | 67 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 301.00 | 94 794.00 | | 191 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 613.00 | 58 884.00 | | 124 613.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 995.00 | 220 621.00 | | 382 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 166.00 | 290 265.00 | | 302 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 731.00 | 199 564.00 | | 376 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 467.00 | 36 506.00 | 517 973.00 | 481 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 467.00 | 36 506.00 | 517 973.00 | 481 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | 17 467.00 | | 9 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 221.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 348.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 15 724.00 | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 20 906.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -11 558.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 475.00 | 1 144 139.00 | | 531 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 086.00 | 1 248 403.00 | | 691 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 612.00 | -104 264.00 | | -159 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 526.00 | | 4 300.00 | 464 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 458 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 438 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 216.00 | | 4 300.00 | 444 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 829.00 | 24 078.00 | 9 940.00 | 290 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 34.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 903.00 | 24 044.00 | 9 940.00 | 289 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 138.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | 10 527.00 | 5 403.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 134.00 | 376 731.00 | 5 403.00 | 382 134.00 |