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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 036.00 | 67 276.00 | 8 761.00 | 76 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 923.00 | 275 406.00 | 69 517.00 | 344 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 757.00 | 342 882.00 | 107 875.00 | 450 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 163 833.00 | 122 422.00 | 41 411.00 | 163 833.00 |
CF Disponibilités | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 730.00 | 122 422.00 | 162 308.00 | 284 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 487.00 | 465 304.00 | 270 183.00 | 735 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 069.00 | | | -174 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DP Provisions pour risques | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 183.00 | | | 270 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 551.00 | | 30 027.00 | 435 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 450 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 420 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 238.00 | | 19 747.00 | 415 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317.00 | | 10 281.00 | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 869.00 | 41 810.00 | 14 822.00 | 315 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 3.00 | 797.00 | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 875.00 | 41 807.00 | 14 025.00 | 314 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 2 486.00 | 3 379.00 | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 283.00 | 182 686.00 | 19 597.00 | 202 283.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 862.00 | 214 483.00 | 3 379.00 | 217 862.00 |