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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 484.00 | 65 284.00 | 6 200.00 | 71 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 116.00 | 304 802.00 | 35 313.00 | 340 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 852.00 | 370 286.00 | 71 565.00 | 441 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 153 320.00 | 124 331.00 | 28 989.00 | 153 320.00 |
CF Disponibilités | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 414.00 | 124 331.00 | 220 083.00 | 344 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 266.00 | 494 618.00 | 291 648.00 | 786 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DH Report à nouveau | | -174 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 660.00 | 183 115.00 | | 126 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 3 723.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 149 530.00 | 23 768.00 | | 149 530.00 |
DP Provisions pour risques | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 5 865.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 66 180.00 | | 53 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | 80 138.00 | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 565.00 | 217 862.00 | | 113 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 648.00 | 270 183.00 | | 291 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 714.00 | 214 483.00 | | 112 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 757.00 | | 454.00 | 450 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 441 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | 411 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 959.00 | | | 420 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 597.00 | | 454.00 | 29 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 857.00 | 36 766.00 | 9 359.00 | 342 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 657.00 | 36 766.00 | 9 359.00 | 342 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 2 527.00 | 852.00 | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 706.00 | 171 654.00 | 20 052.00 | 191 706.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 565.00 | 112 714.00 | 852.00 | 113 565.00 |