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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 9 249.00 | 6 547.00 | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 9 216.00 | 5 865.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 71 136.00 | 21 533.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 705.00 | 89 601.00 | 43 104.00 | 132 705.00 |
BP En cours de production de services | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BT Marchandises | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 520.00 | 21 105.00 | 666 415.00 | 687 520.00 |
BZ Autres créances | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
CF Disponibilités | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 911.00 | 21 105.00 | 1 419 805.00 | 1 440 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 616.00 | 110 706.00 | 1 462 910.00 | 1 573 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 762 885.00 | 762 885.00 | | 762 885.00 |
DH Report à nouveau | -56 584.00 | | | -56 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 406.00 | -56 584.00 | | 93 406.00 |
DL TOTAL (I) | 832 706.00 | 739 300.00 | | 832 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 329.00 | 221 959.00 | | 263 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 814.00 | 316 973.00 | | 207 814.00 |
EA Autres dettes | 159 061.00 | 182 560.00 | | 159 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 203.00 | 726 350.00 | | 630 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 910.00 | 1 525 642.00 | | 1 462 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 203.00 | 726 350.00 | | 630 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 389.00 | 1 696 101.00 | 3 287 490.00 | 1 591 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 389.00 | 1 696 101.00 | 3 287 490.00 | 1 591 389.00 |
FM Production stockée | | | 91 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 36 723.00 | | 10 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 173.00 | 53 555.00 | | 65 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 926.00 | 8 572.00 | | 47 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926.00 | 8 572.00 | | 47 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | 14 275.00 | | 20 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | 14 275.00 | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 335.00 | -5 703.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 687.00 | 3 781 465.00 | | 3 518 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 281.00 | 3 838 049.00 | | 3 425 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 406.00 | -56 584.00 | | 93 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 340.00 | | 5 436.00 | 128 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 132 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 107 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 745.00 | | 3 186.00 | 104 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 2 250.00 | 6 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 687 520.00 | | | 687 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 263.00 | | | 129 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 234.00 | 905 234.00 | | 905 234.00 |
VW T.V.A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 203.00 | 630 203.00 | | 630 203.00 |