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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 215.00 | 28 201.00 | 33 014.00 | 61 215.00 |
AP Constructions | 419 413.00 | 41 901.00 | 377 512.00 | 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 531.00 | 20 447.00 | 2 084.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 470.00 | 115 596.00 | 57 874.00 | 173 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 936.00 | 206 144.00 | 482 792.00 | 688 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BP En cours de production de services | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 461.00 | 112 008.00 | 1 462 452.00 | 1 574 461.00 |
BZ Autres créances | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
CF Disponibilités | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 087.00 | 112 008.00 | 2 489 079.00 | 2 601 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 023.00 | 318 153.00 | 2 971 871.00 | 3 290 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 706.00 | 612 706.00 | | 612 706.00 |
DH Report à nouveau | 185 431.00 | 185 431.00 | | 185 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 98 532.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 208.00 | 1 116 669.00 | | 1 070 208.00 |
DP Provisions pour risques | 245 180.00 | 94 378.00 | | 245 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 180.00 | 94 378.00 | | 245 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 268.00 | 420 807.00 | | 359 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 734.00 | 52 939.00 | | 95 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 128.00 | 315 643.00 | | 607 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 725.00 | 327 352.00 | | 432 725.00 |
EA Autres dettes | 161 628.00 | 104 672.00 | | 161 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 483.00 | 1 221 412.00 | | 1 656 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 871.00 | 2 432 459.00 | | 2 971 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 099.00 | 862 144.00 | | 1 357 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 008.00 | | 24 928.00 | 664 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 257.00 | | 24 157.00 | 591 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 771.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 724.00 | 38 420.00 | | 167 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 295.00 | 3 906.00 | | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 430.00 | 34 514.00 | | 143 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 378.00 | 245 180.00 | 94 378.00 | 94 378.00 |
6T Sur comptes clients | 84 641.00 | 112 008.00 | 84 641.00 | 84 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 641.00 | 112 008.00 | 84 641.00 | 84 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 019.00 | 357 188.00 | 179 019.00 | 179 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 008.00 | 84 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 180.00 | 94 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 128.00 | 607 128.00 | | 607 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 461.00 | 1 574 461.00 | | 1 574 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 268.00 | 59 884.00 | 231 774.00 | 359 268.00 |
VI Groupe et associés | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 216.00 | 1 835 216.00 | | 1 835 216.00 |
VW T.V.A. | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 483.00 | 1 357 099.00 | 231 774.00 | 1 656 483.00 |