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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 715.00 | 15 814.00 | 42 901.00 | 58 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 12 886.00 | 7 145.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 956.00 | 78 444.00 | 23 512.00 | 101 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 329.00 | | 376 329.00 | 376 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 191.00 | 107 144.00 | 465 047.00 | 572 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BP En cours de production de services | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 757.00 | 44 169.00 | 733 589.00 | 777 757.00 |
BZ Autres créances | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CF Disponibilités | 683 847.00 | | 683 847.00 | 683 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 536.00 | 44 169.00 | 1 724 368.00 | 1 768 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 728.00 | 151 313.00 | 2 189 415.00 | 2 340 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 706.00 | 762 885.00 | | 612 706.00 |
DH Report à nouveau | | -56 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 450.00 | 93 406.00 | | 158 450.00 |
DL TOTAL (I) | 991 157.00 | 832 706.00 | | 991 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 350.00 | | | 384 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 111.00 | 263 329.00 | | 466 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 214.00 | 207 814.00 | | 271 214.00 |
EA Autres dettes | 73 507.00 | 159 061.00 | | 73 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 258.00 | 630 203.00 | | 1 198 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 415.00 | 1 462 910.00 | | 2 189 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 937.00 | 630 203.00 | | 845 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 705.00 | | 67 280.00 | 132 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 195 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | 58 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 121 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | 44 390.00 | 15 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 749.00 | | 16 890.00 | 107 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 6 000.00 | 9 160.00 |