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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 215.00 | 24 295.00 | 36 920.00 | 61 215.00 |
AP Constructions | 419 413.00 | 27 934.00 | 391 479.00 | 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 19 891.00 | 140.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 813.00 | 95 605.00 | 56 208.00 | 151 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 008.00 | 167 724.00 | 496 284.00 | 664 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BP En cours de production de services | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 529.00 | 84 641.00 | 1 052 888.00 | 1 137 529.00 |
BZ Autres créances | 232 687.00 | | 232 687.00 | 232 687.00 |
CF Disponibilités | 469 753.00 | | 469 753.00 | 469 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 816.00 | 84 641.00 | 1 936 175.00 | 2 020 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 824.00 | 252 365.00 | 2 432 459.00 | 2 684 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 706.00 | 612 706.00 | | 612 706.00 |
DH Report à nouveau | 185 431.00 | 58 450.00 | | 185 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 532.00 | 276 981.00 | | 98 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 669.00 | 1 168 137.00 | | 1 116 669.00 |
DP Provisions pour risques | 94 378.00 | 60 263.00 | | 94 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 378.00 | 60 263.00 | | 94 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 807.00 | 453 153.00 | | 420 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 939.00 | 76 872.00 | | 52 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 643.00 | 386 737.00 | | 315 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 352.00 | 538 355.00 | | 327 352.00 |
EA Autres dettes | 104 672.00 | 137 035.00 | | 104 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 412.00 | 1 592 152.00 | | 1 221 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 459.00 | 2 820 553.00 | | 2 432 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 144.00 | 1 193 694.00 | | 862 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 924.00 | | 34 709.00 | 641 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 664 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 591 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 260.00 | | 34 623.00 | 569 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 87.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 684.00 | 40 666.00 | 12 625.00 | 139 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | 3 906.00 | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 295.00 | 36 760.00 | 12 625.00 | 119 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 263.00 | 94 378.00 | 60 263.00 | 60 263.00 |
6T Sur comptes clients | 77 888.00 | 84 641.00 | 77 888.00 | 77 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 888.00 | 84 641.00 | 77 888.00 | 77 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 151.00 | 179 019.00 | 138 151.00 | 138 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 641.00 | 77 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 378.00 | 60 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 643.00 | 315 643.00 | | 315 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 529.00 | 1 137 529.00 | | 1 137 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VC Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 807.00 | 61 539.00 | 234 794.00 | 420 807.00 |
VI Groupe et associés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 554.00 | 1 382 554.00 | | 1 382 554.00 |
VW T.V.A. | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 412.00 | 862 144.00 | 234 794.00 | 1 221 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |