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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 5 873.00 | 5 242.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 7 466.00 | 13 974.00 | 21 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 147.00 | | 400 147.00 | 400 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 389.00 | 13 339.00 | 420 050.00 | 433 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CF Disponibilités | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 370.00 | 13 339.00 | 765 031.00 | 778 370.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 561 385.00 | 449 833.00 | | 561 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 528.00 | 111 552.00 | | 85 528.00 |
DL TOTAL (I) | 650 663.00 | 565 135.00 | | 650 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 200.00 | 28 000.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 850.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 22 543.00 | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | 64 366.00 | | 48 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 368.00 | 128 759.00 | | 114 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 031.00 | 693 894.00 | | 765 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 147.00 | | | 400 147.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 200.00 | 5 600.00 | 19 600.00 | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VP Divers | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 184.00 | 52 037.00 | 400 147.00 | 452 184.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 368.00 | 94 768.00 | 19 600.00 | 114 368.00 |